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五月有哪些值得关注的主题机会,聊聊背后逻辑及挖掘方向。

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发表于 2021-5-4 07:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天主要聊主题策略。当前市场极端抱团,主题策略大部分是失效的,这种市场环境做主题失败率特别高。任何一种投资模式都有其适应范围和边界,春节后做价值,将会被惨虐,现在做主题,将被虐惨,俗话说:市场代有热点出,各领风骚两三月。今日对后期主题机会做个综述性思考。

1)碳中和。

碳中和炒完“逻辑上成立”之后,板块近期一直处在阴跌状态。上周五又做了新定调:明确时间表、路线图、施工图。

6月底前碳排放权将上线,这是个硬任务,碳中和的故事没有讲完。从逻辑上看,碳中和是自上而下强力推进的经济发展方式变革,相关行业将直接从中受益。

前期市场炒的太猛,个股泡沫较大,近期风刮到抱团股,题材股被爆锤。从炒作阶段来看,碳中和最美、最肥的一段已一去不复返,还剩最后的鱼尾。

后期催化剂:发布登记交易结算相关规则,配额分配运行测试,宣布全国碳市场上线时间,6月正式上线交易。

从操作角度,6月上线前一个月或者半个月,直接映射个股仍会有反馈。注意,这里说的是直接映射概念股,也就是与碳排放权上线有直接关联的标的。碳中和仍有鱼尾行情,但在当前极端抱团的市场环境下,别说鱼尾,即使是鱼肚操作起来也较为棘手,能不能吃到肉,重在择时。



2)二胎、辅助生殖。

消息面,“现在还没有特别具体的时间表,因为有些数据量比较大,还在处理过程中。在结果发布之前,我们应当会有公告,再耐心等一等吧。”

从盘面反馈来看,周四午后出消息之后,辅助生殖板块全线跳水,然鹅,周五阳包阴,麦迪科技、共同药业涨停。这种盘面,老司机可以看得懂。



数据大概率在五月份公布,板块后期尚有公告行情(周五的反包说明了资金的态度)。对标上,2016年做二胎的,偏向于奶粉、钢琴之类的个股,2019年做三胎的,偏向于邦宝益智之类的标,这批个股在当时被资金热炒,具有较高的辨识度。

市场环境一直在变,这批标没有一个成为当前的龙头,因为其缺陷也是较为明显的,容易滋生潜伏盘,主力不会为潜伏盘抬轿。辅助生殖、儿童药、母婴医药成为市场新的选择方向,朝着这个方向挖标,吃肉的胜算更大。市场永远炒新不炒旧,那些没有潜伏盘的板块更容易走出牛股。

3)一百年。

这个方向四月份提前炒了一波,中视传媒(实控人为中央电视台)、中广天择(互动平台上称为一百年准备了不少献礼)、新华网、人民网都都有拉升,四月份炒的标都属于“逻辑上成立”,提前拉升提前见顶。



对于一百年,部分“有想象空间的”标,波段行情将持续到7月1日。没有想象空间的,提前拉升提前砸,砸过之后石沉大海。

相比于90周年暴拉航母,因缺少“故事”,当前市场尚未找到明确的炒作主线,即使来个传言,也足以掀起一波浪花。就7月1日而言,需要等“故事”出来,否则资金炒作无门,部分老手可能已挖到了一些思路。

最后,预祝各位朋友五一假期愉快。更多压箱底的硬核干货、深度文章,关注下图索罗神。



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